通过写财务工作总结,可以帮助我们发现问题、总结经验、提高工作效率。以下是一些优秀财务工作总结的案例,希望能给大家提供一些启示和灵感。
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财务工作年度工作总结及计划
xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的'控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务年度工作总结及工作计划
__年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单,与公司办理好交接手续,完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和对帐、盘点,做月报表。
4、做好__年各种财务报表,并及时送交部门领导。
二、其他工作。
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交部门领导。
2、为迎接部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证,及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,公司各项目独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总。庞大的工作量,使我必须细心、耐心的操作。经常是一来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是的途径。
综上所述,在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oo六年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
财务新一年度工作计划财务新一年度工作总结
一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润xxx万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
具体抓好五项操作。
一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。
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财务部工作总结及计划
一、2018年度工作总结。
2018年,在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下,财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书,按照公司年初工作会议要求,坚定信心,统一思想,团结协作,以饱满的工作热情,着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手,注重质量、讲求实效,努力完成年度各项工作任务。
1、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。
完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作,并取得昆明市20xx年xx市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告(x审政报〔20xx〕x号),下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。
2、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。
因市审计局将xx项目调整至20xx年审计计划,目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作,下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
3、强化资金计划管理。
已按重点工作目标完成项目建设所需资金(月度、季度)计划、偿债资金月度计划,并根据公司融资情况、项目投资、偿还债务、对外投资等等情况,完善资金调度安排。
4、加强公司税务管理,配合税务稽查。
于2018年3月20日完成公司20xx-20xx年的税务情况进行自查,并按要求上报《自查报告》,同时补缴税金,接受市地税稽查局对公司20xx-20xx年的税务情况进行稽查。
5、完善公司预算管理工作。
完成公司20xx年度企业预算报表(按国资委要求)编制工作、20xx年度公司日常费用预算执行情况分析工作、20xx年度日常费用预算编制工作、20xx年度日常费用预算的调整工作,并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议通过。
6、加强公司会计决算管理工作。
配合会计师事务所完成20xx年度财务决算报表及经营业绩考核完成情况的审计工作,并按审定结果做好软件的填制上报工作。
7、继续推进xx“收支两条线”管理工作。
与委托进行租金收取的子公司积极对接,做好租金台账管理,按月度完成至12月份《租金收支情况表》编制,按相关部门要求上报租金收支情况,为上缴公租房租金提供依据。同时,对接市财政非税局、城建处及住保局等部门,按预算管理要求上缴公租房租金,同时积极协调租金下拨事宜。
xx项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20xx年审计计划,目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作,下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
1、公司审计及审计配合工作。
(3)牵头配合审计署地方债务审计工作,牵头完成审计整改报告;
(4)牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济责任审计工作(第一阶段);
(5)牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。
2、公司融资财务配合工作。
积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作;
配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作;
配合融资部日常财务数据的查询需求;
配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;
参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。
3、其他日常工作。
加强集团财务管理、沟通与指导,向子总司派驻(出)财务总监(财务负责人);
参加子公司董事会会议、总经会会议,切实履行公司出资人职能和权力;
配合完成监事会20xx年度监督检查及整改工作;
组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作;
组织完成公司20xx年财务、税务咨询机构的选聘工作;
配合公司各部门、各子公司进行相关工作。
随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进,创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息提供及解释,审计资料提供等工作需及时跟进,工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。建议加强部门间协助,做好相关需重复解释、重复提供资料的备份与学习,确保对外提供资料的准确和口径一致。
并在后续公司信息化平台规划中,充分考虑母子公司、子公司之间业务的需要,简化程序、信息共享,降低财务管理工作劳动强度,提高财务人员工作效率。
二、2019年度工作计划。
1、xx竣工决算报告编制及审计配合工作。
按时完成xx项目竣工决算报告编制,并按审计安排积极做好xx竣工决算审计配合工作。
2、继续做好强化资金计划管理。
根据公司安排,继续做好资金管理及债务偿还工作,完善资金调度安排与编制项目建设所需资金(月度、季度)计划,偿债资金月度计划编制责任制度,保证公司资金使用计划性。
3、进一步完善公司日常费用预算管理工作。
做好20xx年度日常费用预算执行情况分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行情况分析、年度预算调整工作。
4、加强公司会计决算管理工作。
完成20xx年度经营业绩考核指标完成情况的自查报告;
按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作,同时配合融资部做好报表的解释说明工作。
5、xx“收支两条线”管理工作。
继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。
1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20xx年项目竣工财务决算工作。
2、根据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系,进一步提高财务管理水平。
3、加强对子公司的财务管理工作。
4、加强与公司外部单位的联系,与银行、税收部门建立良好的合作,为公司带来更多的资源和优惠。
5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交,做好资本市场信息披露工作;
配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;
参与融资部牵头的各类金融机构(中介)的调研或访谈会议等。
6、加强团队建设,加强业务学习,提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。
财务工作年度工作总结及计划
20xx年,财务部门在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的积极配合下,全体财务人员共同努力,以企业效益为中心,围绕公司年度经营目标和重点工作,及时准确完成财务核算工作,真实反映公司财务状况和经营成果,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,为公司领导经营决策提供依据。
每月按时按质完成凭证编制审核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。
实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
公司财务人员按时纳税申报,及时足额交纳各项税款,定期与国税地税业务及税务代理进行沟通,认真听取对方意见和建议,确保税务工作更快速、更有效的完成。
在规定的时间内向税务局报送年度企业所得税纳税申报表,及时完成汇算清缴。
报送资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
20xx年公司实际业务性质在会计核算上较上年有了很大的变化,财务部门根据变化对会计核算科目及成本中心做了相应调整,将班组核算进行细化设置,费用分摊也进一步细化管理,各部门的费用项目进一步明细化,成本核算水平有了很大的提高,及时为公司领导提供财务数据,针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。
财务部门今年进一步改进计算每个生产单元的成本,完善生产单元的计算项目,根据生产部门提供的物料清单及相关单据,将材料消耗、人工费、电费、折旧等项目分摊到每个生产单元,月底财务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、销售成本,使每一生产单元的产品成本更准确,为下一年度销售定价提供数据。
财务部要求财务人员认真做好财务常规工作,如核算每月的物资采购入库;确认销售收款工作;审核每日费用报销、记账和票据管理工作;及时填报会计报表资料和税务申报资料;整理装订每月财务凭证等。
在这最平常最繁琐的工作中,财务人员能够妥善处理各项工作,合理安排各项工作次序,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都实现了正规化、标准化。
按照档案管理制度的要求对公司财务凭证进行整理、装订、归档,使得财务部门成为公司的信息库。
七、合理运用国家税务优惠政策,与国、地税部门沟通协调增值税及营业税附加税费的减免、纳税申报等相关事宜,使公司在20xx年及时的享受到了国家增值税及营业税附加税费减免的优惠政策。
八、根据统一部署和要求,我公司会计档案保管员对需要销毁的1995年及以前年度的会计档案进行了认真的梳理,并编制会计档案销毁清册。
九、加强生产经营过程管理、控制与监督。
每个季度主持并召开公司经济活动分析会,剖析公司生产经营过程中存在的问题,为公司领导的生产经营提供财务参考数据。
一、完善财务部各工作岗位职责,明确人员各岗位的职责权限,合理分工,细化财务部各岗位的具体工作,提高人员的专业技术水平、做好成员的团结合作。
二、做好公司2014年度财务预算的编制工作以及20xx年度财务决算。
三、继续做好会计核算及成本控制。
强化班组核算,做好全年切块费用的控制使用,有效控制成本支出,降低成本,增加公司利润。
四、做好资金管理及资产管理。
通过内部管理控制,合理筹措,统筹安排运用资金,加大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力度,积极盘活存量资产。
五、强化会计管理职能,积极参与公司经营决策。
合理开展各部门的费用管理,税收筹划,收支控制,为公司领导的生产经营提出合理化建议。
六、做好财务分析工作。
及时利用财务数据,采用科学的分析方法,对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析,客观的评价公司业绩。
七、迎接审计部门经济责任审计检查,确保检查工作不出差错。
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。
在财务执行过程中,严格控制费用。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。
xx年公司财务部总结及xx年工作计划xx年公司财务部总结及xx年工作计划由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。
过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。
骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。
通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。
邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。
增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。
根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。
在xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。
xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。
1、做好上半年和第一季度的所得税汇
算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
xx年公司财务部总结及xx年工作计划各类报告3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务部年度工作总结及年度工作计划
3、各家店会计做相应的各家凭证;。
4、审核凭证;。
5、根据《科目余额表》核对往来账户;。
6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;。
7、结转《固定资产》;。
89、根据收入情况,计提“营业税及其附加”;。
10、分析各费用的比例情况:营销招待费、广告宣传费,是否要调整;。
11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”;。
12、打印:《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》;。
14、15日前,申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》;。
15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。
文档为doc格式。
财务新一年度工作计划财务新一年度工作总结
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
工作目标:立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量。
第一部分。
财务部年度工作总结及计划
各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。
当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。
(一)作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。
20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。
(二)20xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下 :
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。
经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。
由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。
总之,随着公司业务的不断扩大,20xx年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。
但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。
一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
(一)跟进收取各分公司的款项,在经营部的帮助下,基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度,由于a分部的业务量增大,b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款,大大增加了我们的工作量。
比如,a分部的年产值比20xx年增长了50%;对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作,财务部做了全力配合。
(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。
同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。
在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。
我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。
在财务执行过程中,严格控制费用。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。
20xx年公司财务部总结及20xx年工作计划20xx年公司财务部总结及20xx年工作计划由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。
过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的.信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。
骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。
通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。
邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。
增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。
根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。
在xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。
20xx年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。
1、做好上半年和第一季度的所得税汇
算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
20xx年公司财务部总结及20xx年工作计划各类报告3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务部门年度工作总结财务工作总结
时光飞逝,20xx的工作转瞬即为历史。回顾即将过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门负责人的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,力求做好资金调度,及时准确地计算资金占用费,保证工程计量款无误的支付等,各方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,以下是我部对一年来工作的总结和汇报。
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。
为了加强会计基础工作的规范性,提高工作效率,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《财务报销制度》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对制度的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。
全、准确、及时,没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛。财务处其一是发扬团队精神,大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。在具体工作中,例如:20xx年4月积极配合审计部门的审计工作、20xx年度工商年检、办理各月份计量款支付等、工资分配核算、充分发挥部门人员的相互协作精神。其二是加强与各部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网,各个职能部门密不可分,部门之间存在着必然的联系,财务部门常和其他部门沟通,听取其他部门的建议和意见,在具体经济业务上帮助其他部门,对我们提高本本部门工作起到了很好的作用。
今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立和完善,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在4-11月份,我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度和使用资金。截止20xx年11月31日,到位资金55500万元,其中:省高发公司投入项目资本金20500万元;高发公司转贷长期借款10000万元,高发公司转贷短期借款25000万元;累计完成投资42285万元,本年累计完成投资40066万元。自项目启动以来,我部一直重视资金的最优使用,力求降低贷款利息,为了公司的长足发展,财务部加强与省公司的联系和沟通,积极做好资金的信贷工作,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。四、发现不足,努力完善和提高回顾一年来财务工作的点点滴滴,我们发现还有很多工作不够理想,也有很多应做好而没有做好的工作,比如,在对公司资产实物性管理的建帐建卡上、在对各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,严格财务报销制度上执行乏力。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作需要更进一步的完善,日常成本费用的支出需要进一步严格控制,要以公司的立场和利益为出发点考虑和解决问题,这也是我们每一个“驿宛”人应该提高自我、服务公司所要思考和改进的必修课。
我们财务部门在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任,我们将不断地总结和反省,不断的鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的发展,和公司一同发展,共同成长。
年度财务部工作总结,财务部工作总结
财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务人员最平常最繁重的工作,财务部的工作内容显得极为重要。2018年度财务部工作总结整理如下,更多详细范文请关注本站。
2018年度财务部工作总结【一】
一年来,在本人负责的果汁分厂财务工作中,我本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时能做到实事求是、细心审核,加强监督,严格执行财务纪律,按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任务,本人不计较个人得失,经常加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
一、17上半年度工作要项
2、及时开具货物销售发票、农产品收购发票及时购买各类发票;
3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送;
4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作;
5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和应付突发事件。
二、主要贡献:
1、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务人员最平常最繁重的工作,半年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。满足了各部门对我部的财务要求。本着认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。1-5月处理会计凭证805张,并能准确无误地出具各类内外财务报表。
2、加强与上级领导以及同事的交流,虚心接受大家的指导,努力提高业务能力。并且充分融入到工作团队中,配合大家完成各个工作任务,使我们的团队为公司做出应有的贡献。
三、存在的不足:
然而,在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟通,使工作不能顺利的进行。让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,唯有在以后的工作中调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,从而使自身价值得以升华。
1、财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
2、会计工作中仍有许多待改进之处。如:《差旅费报销制度》基本以集团制度为依据,但在实际工作中还存在许多不足之处,实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。
3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只限于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细做深,应是今后工作中的又一重点。
4、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
四、17下半年工作计划:
2、加强企业内部财务管理,进一步加强财务日常监督工作;
4、不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高业务水平,充分自身挖潜;最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持我工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。
2018年度财务部工作总结【二】
光阴如梭,我进入中盈已经三个多月了,从一开始对工作的不适应到此刻适应了这个团体,懂得了大家如果团结合作,共同应对遇到的困难和挫折,我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。
财务是一个单位的核心部门,同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员,我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理,纳税申报,财务管理等工作。在工作中,由于区别于原先单位的商品种类、商品进货渠道,对商品的进货渠道,结算方式,货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。
随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高,已经完成了以前账务的登帐工作,进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程,经过一段时间的数据初始化,我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作,财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为能够为我们节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
搞好财务分析,主要是商品销售分析,商场在营业过程中的费用分析,资金流动状况等,这些能够为商场销售产品订货的准确性,及时性,资金占比状况都是一个很好的参考依据,是企业管理和决策水平提高的重要途径,为企业决策和管理带给有力的财务信息支持,并将使我们的工作事半功倍,这也是我该努力学习和不断提高的部分。
工作是一个相互学习的过程,工作考验了我,我也得到了学习,主要体此刻我对进出口业务财务处理的了解,这让我十分幸喜。“活到老,学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话。
在那里也十分感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中,我也会继续努力,和我们的单位一齐成长!一齐进步!
2018年度财务部工作总结【三】
新的一年又开始了。回顾飞快过去的2018年,有太多的感触。总觉得这一年真是在忙忙碌碌中度过的。每一天过的像打仗的日子。
2018年对之前自我订的工作计划来说基本是完成任务。基本是在领导规定的时间把北方及外联发的月度报表做出,并且申报。2018年手上的工作(财务,人事,总务)的工作还是满多的,包括:
一:财务方面
2月份的年度报表
3月份的北方及外联发的年度审计报告的安排
4月份北方及外联发的企业所得税的汇算清缴
5月份完成2家的联合年检及外汇年检
每月的月度报表及税金申报
二:人事方面
还有及时申请人员的变动四金转进转出的相关手续
每月及时在20号把2家公司的工资单发放给大家
3月份2家公司的社保基数调整
7月份2家公司的公积金基数调整
11月及时安排北方司机和营业及外联发的不定时工作的申请
三:总务方面
及时安排新进人员的工作服,使大家能够早点穿上衣服
夏天也及时联系女装的安排
及时安排每次的用工招聘
及时更换北方及外联发公司的组织机构代码证的验证及换证工作
四:临港新公司相关执照申请
新公司成立后,也是按照新开业企业的步骤一步步的把各个相关政府证件办理完成。包括:三井银行(资本户,一般户)和建设银行(基本户)的开户手续。及时联系审计公司出具的验资报告申请。及用友帐套的设置。
2018年其实做的事还很多很多,有自我满意的,也有自我觉得不足的地方。总得来说自我是对2018年工作是肯定。于2018年开始人事及总务正式移交到姜莉。对开始的接交我也会尽自我最大的努力去帮忙她。也使她竟可能的提前进入状态。把工作完成的更好。我也会在2018年里,更加的把自我的业务水平提高,月末和各个部门及时沟通好,使我们的财务报表及附表做的更及时和准确。
2018年对公司来说也是一个更大的飞越。就是临港新仓库的完工和正式启动。2018年北方及外联发的业绩也基本完成董事会的要求。期望在2018年3家公司业绩会越来越好,在完成任务的同时,能够给我们员工相应的鼓励和福利的提高,福利相对提高了,员工工作的用心性也会大大的提高,和公司的凝聚力也会越来越好。这样对公司的发展也会有更好的突破。
财务年度工作总结
又一年过去了,时间过的真快,不知不觉中新的一年即将开始了。回首一年的工作,有喜悦、有艰辛、有遇到困难和挫折、也有不理解的时候。在这个紧张有序的一年中,总结下来。在这一年的工作中接触到了许多,也产生了许多问题。也学习到了很多,积累了许多的经验;是自己在思想和工作能力上有了新的认识。
在公司的一年以来,无论是在思想认识上还是工作能力的认识上都有了较大的进步,但差距和不足还是存在的。面对新的任务、新的压力,我应该以新的面貌,更加积极主动的态度去迎接新的挑战。在公司发挥更大的作用,取得更大的进步。真对这一年工作中的不足,为了做好新的一年的工作:
一、要搞好同事们之间的关系,积极与同事沟通。
三、在做好自己工作的同时,“要去设计室去深入学习photoshop等软件的使用和打印机、复印机的使用细节。”(引号内的可以自己改编一下,因为工作的不同所以写的也不同了。剩下的基本都不用改编,都可以用的!)
财务年度工作总结
大家好!
××××会召开以来,在各级领导的关怀支持下,在全院广大职工的用心协助下,我们严格执行医院财务制度,遵循财务工作为医疗工作服务的原则,统筹兼顾,较好地完成了我院领导及上级主管部门安排的财务工作,促进了我院各项工作的开展。现将全年的财务工作状况报告如下:
截至20xx年12月31日,资产总额为××××元,负债××××元,净资产××××元。
(一)资产概况
总资产中,货币资金××××元,占资产总额的4.63;其他应收款××××元,占资产总额的7.05;固定资产××××元,占资产总额的79.43。
需要说明的是,今年我院购置了××××、××××、××××等大型医疗设备,共投资××××万元,完成了上年的投资计划。另外,今年报废固定资产××××元,其中,专用设备××××元,一般设备××××元,房屋建筑物××××元。
(二)负债概况
负债中,主要为购进药品的应付帐款××××元和预收医疗款××××元,分别占负债总额的46.31和45.65,应付社会保障金××××元,占负债总额的0.5,其他应付款××××元,占负债总额的7.53,主要为大型医疗设备的押金和质保金。
20xx年全年收入总额为××××元,支出为××××元,收支结余为××××元。
(一)收入概况
全年收入总额为××××元,分别由以下收入类别构成:
1.财政补助收入××××元(其中财政专项补助××××元)
3.药品收入××××元,占总收入的25.37,比去年同期下降了2.33
4.其他收入××××元,占总收入的2.02
由此可见,医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收入××××元,比去年同期增长了15.63%,人均完成任务××××元,比去年同期减少了0.89%。
(二)支出概况
全年支出总额为××××元,分别由以下支出类别构成:
1.医疗支出××××元
(1)其中人员支出××××元
包括基本工资××××元,津贴××××元,奖金××××元,社会保障××××元,其他支出××××元。
(2)公用支出××××元
包括办公费××××元,印刷费××××元,水电费××××元,邮电费××××元,交通费××××元,旅差费××××元,会议费××××元,培训费××××元,招待费××××元,福利费××××元,劳务费××××元,物业治理费××××元,维修费××××元,租赁费××××元,专用材料××××元,图书费××××元,燃料费××××元,洗涤费××××元,工会经费××××元,提取坏帐预备××××元,其他费用××××元。
(3)补助支出××××元
包括退休费××××元,生活补助××××元,住房补助××××元,其他支出××××元。
2.药品支出××××元
3.其他支出××××元
透过以上数据能够看出,所有收入、支出项目基本贴合医院财务运行规律。全年职工工资、奖金、福利共计××××元,比去年增长了12.32%,人均××××元,比去年增长了6.66%。
财政补助收入××××元,预算收入××××万元,完成了预算收入的94.3;20xx年业务收入××××元,预算收入××××万元,完成了预算收入的112;实际结余××××万元,预算结余××××万元,完成了预算结余的145。
20xx年,我们以加强医院财务治理水平为中心,各项工作较以往均有较大提高,资金使用更趋合理,财务预算执行状况正常,圆满完成了院领导确定的工作任务。
20xx年,无论从财务收支还是财务治理方面,都有了长足的进步,但这些成绩还是初步的。今后需要深化治理,使财务治理、预算治理真正深入人心,为更迅速地提高我院整体财务治理水平奠定基础。
1.深入贯彻以财务治理为中心的治理原则,总结上年度经验教训,提高治理水平和执行潜力,逐步完善各项财务治理工作,加强对资金的治理和对项目的财务治理,加强成本控制,真正构成良好的财务治理秩序,以良好的财务治理促进我院的健康发展。
2.为了医院长期发展打下更好的基础,在完善财务治理制度建设的基础上,逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。
3.根据今年任务的完成状况,预计20xx年业务收入仍持续××××万元,与20xx年持平,并在确保各项工作正常进行的基础上,合理调度资金,尽可能减少经费支出,力争使收支结余到达××××万元。
各位代表,20xx年是我院发展过程中承前启后的要害一年,工作任务十分艰巨,但在上级有关部门的大力支持下,院领导的正确领导下,透过全院广大职工的共同努力,20xx年将取得更大的发展。
谢谢大家!
财务年度工作总结
作为xx集团子公司的xx公司,财务部是柯莱公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面:
1、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务管理手段等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以细为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理零死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓天下难事始于易,天下大事始于细。
财务年度工作总结财务年度工作总结范文
20xx年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、支持和帮忙下,与本部门同事的共同努力下完成了20xx年各项工作指标任务,并取得了必须的成绩。回顾过去,作工作总结如下:。
在工作过程中,我们严格执行了公司的各项。
规章制度。
秉公办事顾全大局以新会计法为依据。遵纪守法遵守财经纪律。认真履行会计。
岗位职责。
一丝不苟忠于职守尽职尽责的工作以做到有令即行、有禁即止。
我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,职责重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就务必不断的学习,因此把学习放在重要位置,认真学习物业业务知识,尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能。结合实际进行学习和实践,用心参加各项培训和学习。
定期提醒各部门把应收费用回收,每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表,及时向政府收回1-3季度补贴费用42万元。日常工作中,注意与房产局办事员搞好关系,遇到难以收回的住户的管理费主动、用心与房产局办事员沟通,把费用列入应收政府补贴报表中,争取把拖欠费用收回。房产局林办事员曾开玩笑说:“又不是欠你自我的钱,你那么计较紧张干嘛?”
认真做好会计基础工作,对各部门同事所需报销的单据进行认真审核,对不合理的票据一律退回更正,完善务必手续。发现问题及时向领导汇报,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订整洁贴合要求,及时向总公司报送会计报表,除按时完成本职工作之外,还能完成临时性工作任务,不畏困难、加班加点,完成了总公司和分公司下达的各项工作任务,帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符,报表数字准确、报送及时。
理解公司的工作安排,毫无怨言,领导交办的工作尽全力去完成。2-5月份兼做了xx地产的会计工作,期间努力克服困难,完成了地产的会计工作任务,赢得了双方领导的一致赞赏。9-12月兼做了分公司出纳的部分日常工作,协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务。
总之在20xx年的工作中,自我的努力和各位同事的帮忙是分不开的。在新的一年里,我将一如既往,更加努力工作,改正不足,以勤奋务实,解放思想,转变观念,抓住机遇,改变命运。以事业为基础,以经济为导向,以稳定为前提,以学习为补充,以发展为动力。为公司的发展贡献自我的力量。
光阴如梭,我进入中盈已经三个多月了,从一开始对工作的不适应到此刻适应了这个团体,懂得了大家如果团结合作,共同应对遇到的困难和挫折,我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。
财务是一个单位的核心部门,同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员,我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理,纳税申报,财务管理等工作。在工作中,由于区别于原先单位的商品种类、商品进货渠道,对商品的进货渠道,结算方式,货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。
随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高,已经完成了以前账务的登帐工作,进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程,经过一段时间的数据初始化,我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作,财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为能够为我们节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
搞好财务分析,主要是商品销售分析,商场在营业过程中的费用分析,资金流动状况等,这些能够为商场销售产品订货的准确性,及时性,资金占比状况都是一个很好的参考依据,是企业管理和决策水平提高的重要途径,为企业决策和管理带给有力的财务信息支持,并将使我们的工作事半功倍,这也是我该努力学习和不断提高的部分。
工作是一个相互学习的过程,工作考验了我,我也得到了学习,主要体此刻我对进出口业务财务处理的了解,这让我十分幸喜。“活到老,学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话。
在那里也十分感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中,我也会继续努力,和我们的单位一齐成长!一齐进步!