企业财务工作计划和目标（模板17篇）

中小企业财务工作计划及目标

作为一名财务人员要具备良好的人际交往能力，财务工作是企业的核心工作，企业必须重视财务部门的工作，而且要积极配合。你是否在找正准备撰写“中小企业财务工作计划及目标”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！

20__年，在总场领导的正确领导下，在科室人员的配合配合尽力下，立异思路，改变工作风格，规范行为，严格遵守中央“八项规定”，尽力进步工作质量和工作效率，较好的完成了全年的工作任务，现将全年工作总结如下：

一、增强财务、审计人员业务培训学习，尽力进步财务、审计人员业务素质。

为了进步财务、审计人员业务程度、综合素质，多次组织财务审计人员进行业务培训学习。20__年6月、11月专门组织总场及各林场财务审计人员，分两批参加了山东省内部审计协会举办的内部审计业务培训班;20__年8月至10月又多次组织各场场长、书记、财务审计人员进行内控业务、内节制度的学习;20__年11月至12月又组织各林场财务人员在网上进行管帐人员继承学习。通过学习，全场财务、审计人员的综合素质、业务程度都有了较大的进步。

二、树立健全财务治理制度，规范财务行为。

为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步严肃财经规律，更新理财看念，完善治理机制，健全规章制度，夯实根基工作，增强步队扶植、落实监管步伐，实现治理机制科学化、根基工作精细化、财务步队专业化、财务出入规范化，全面晋升全场财务治理程度。我们依据费办发(20__)2号文《县委办公室县府办公室关于印发(全县行政事业单位财务治理规范晋升年运动实施规划)的看护》的文件要求，结合林场实际环境，先后制订了《费县国有林场财务治理规范晋升年运动实施规划》及《费县国有林场财务治理制度》。财务治理规范晋升实施规划及财务制度的树立及实施以及四级连签制度(包揽人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签)的实行，使林场的管帐工作有章可循、有法可依，让制度管人、管事，财务审计工作上了一个新台阶。

三、实行出入两条线，强化预算约束。

国有林场依照预算法的要求，严格实行出入两条线制度，对各场依法取得的各项收入，实时足额上缴财政专户、实时入账，不得坐收坐支，更不得设置小金库或帐外帐。实行了月初编制用款计划，月末对比执行，树立重大资金支出书面申报审批制度。严格节制“三公”经费，公用经费支出严格依照预算执行。理顺了管帐核算法度模范，管帐工作重要有序开展，为林场各项事业成长提供了有力的保障。

四、增强专项资金治理，确保专款专用。

随着国家对生态情况扶植越来越看重，各级财政对林业的投资越来越多。为了管好、用好这些资金，让其施展应有的效益，对付各项资金的治理，继承严格执行国家专项资金治理规定及总场依据相关司法律例及实际环境订定的《费县国有林场专项资金治理法子》。依据专项资金实施规划，采取事前计划、事中监督，过后验收的治理模式。属于当局采购的项目，严格按规定解决当局采购手续。树立追踪问效考评机制，任何人不得扣留、调用专项资金，使有限的资金施展应有的效益。

五、做好领导支配的其他工作。

各林场今年根基设施扶植对照多，此中上半年扶贫资金项目共150万元，包括青山林场良种基地管护房、生财产务用房两处，涉及资金50万元，塔山林场牛岚护林房一处，涉及资金100万元，现工程已全部完工验收，并已审计结算完毕;下半年扶贫资金项目共120万元，此中许家崖林场80万元、山君山林场40万元，共建护林房6处，已完成设计、预算、招标、签订等工作，现工程正在施工扶植中;省级革新资金扶植项目共136.4万元，共扶植完成护林房六处，水电项目三处，为监督扶贫资金及专用资金的使用，总场财务审计人员先后介入了项目扶植的监督及审计结算工作。

为了更好地做好防火工作，总场组织人员成立了防火督导巡查组，财务审计科人员依照领导的要求，积极做好塔山林场、青山林场、许家崖林场的防火巡查督导工作。

20__年：

一、继承做好国有林场根基设施扶植工作监督介入工作，共同各林场依照当局采购法度模范，做好工程设计、预算、招标、验收、决算工作，把有限的资金用在最必要的地方，施展资金的最大效益。

二、树立严格的内部节制制度，增强内部审计治理工作。

三、继承增强财务审计人员的学习、培训工作，进一步进步管帐审计人员思想素质、业务素质。

四、继承做好总场的收入、支出及财务治理工作，做好总场及各林场支出报销单据的审核工作。

五、做好各林场的财务审计反省工作。

六、做好总场及各林场20__年度决算和20__年度预算工作。

七、做好领导支配的其他工作。

为全面搞好十月份预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，在十月份财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。

一、指导思想。

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。

二、目标和任务。

(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率。

1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4.做好会计档案的管理工作。

(二)加强公司的资金管理。

1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策。

1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。

(五)财务分析。

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设。

随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

四、工作重点与难点。

增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司20__年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20__年总目能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。

五、建议和措施。

1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付(如销售返利)。

2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。

3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。

4、扩大产品销售范围，增加销售收入。

5、量入而出，控制费用支出：

(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。

(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

一、20__年的全面财务预算。也就是要把20__年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20__年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就能够预知20__年全年的大致经营情景。

规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格__份)

二、20__年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对20__年全年的资金收支情景进行预测，做出20__年的资金计划，为20__年总体的资金调度和安排供给参考依据。

规定完成日期：12月20日前。(附：资金计划表格__份)

注：公司目前暂时不研究现金流量的问题。

三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与20__年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。

规定完成日期：20__年1月5日前。

四、对20__年全年的经营情景做进行全面的总结分析。

1.对公司20__年全年的经营情景进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格__份)。

2.与20__年全年的经营情景做比较分析总结;(附表格__份)。

3.对20__年的任务指标完成情景进行分析总结。(附表格__份)。

规定完成日期：20__年1月15日前。

五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。

规定完成日期：20__年1月15日前。

六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。

七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场对评选出来的先进进行表彰。

1、进一步巩固会计核算改革工作。

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建设。

我们将在__年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设。

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作。

从财务角度认真20__年财务工作总结__年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平。

__年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合__年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用。

十月份，将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费。

做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库,开发票据管理软件。

对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作。

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。

10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作。

进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

11、拓宽结算中心业务,实现金融创新。

恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结__年学生学费收取工作的基础上,进一步做好__年的收费工作。

12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律。

按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作。

鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点,十月份将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。

财务工作计划与目标

写好了。

就能在工作上减轻了不少以下是由小编为大家整理出来的财务工作计划与目标希望能够帮到大家。更多资讯尽在工作计划栏目!

1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗;。

4、联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。

5、控制增值税税负、所得税税负率在0.85%左右。

6、按月统计费用，做利润演算。

7、做好“研发费用”的单独建账，以备备案做加计扣除。

3、美国公司营业执照的联络申领;。

4、关注科技、经信、质检三大部门的政策，及时进行科技计划的申报;。

5、计划申报“串联电抗器”的高品;含市高品与省高品;。

6、根据公司运营需要，进行erp系统的导入以及增资等工作。

1、发票项目。

1)招待费：抓紧销售收入的0.83%之最佳临界点来入账，要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等项目。

2)外购零部件or无票运输等项目，或以现金支付直接帐外处理，或提供身份证以临时工工资入账。小额购物，仅接受上述项目之发票相抵，或30元以下的小面额的定额发票，不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。

2、仓库单据。

1)原材入库单：改五联单，一联存根，一联财务，一联采购，两联交客户(一联存根，一联对账)。供应商申请付款的，需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。

2)出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业务。

3)。

4)成品入库单：从原材仓领料生产的成品需办理此项手续，可三联，一联存根，一联财务，一联生产，然后对照领料单，核算损耗。

5)客户退货、厂内不良、暂借等相关单据，需有一联及时到财务。

3、增值税发票统一单独快递，无论金额大小。随票附签收回单，由业务快递并跟催回签。

为规范公司财务行为，提高财务人员综合素质，发挥财务在经营管理中的作用，完成公司交给的任务。财务工作要实现下列目标：

1、制定完善的财务管理制度，制定各财务会计岗位的工作职责，制定各岗位的考核标准。做到制度健全、完善、务实。

2、建设科学规范的会计核算体系，设立简捷、实用的核算流程。正确反映、监督企业的财务行为。

3、及时、准确提供各项财务资料，为生产经营提供会计体系的信息。

4、做好资金的融入和使用计划，合理调度资金使用。确保资金使用的效益最大化。

5、加强生产成本控制，按照定额管理制度原则，确保公司成本控制在计划指标内。

6、加强资产保全，确保公司各项资产完整，无人为流失、损坏。

7、按照国家规定交纳各项税费，遵纪守法、维护企业良好形象。

8、加强会计资料档案管理，保守公司机密。不因会计人员不良行为给公司带来损失。

9、尽快实现会计核算电算化。财务部工作目标10、配合其他部门做好公司工作。

财务管理要求。

为规范公司财务行为，提高财务人员综合素质，发挥财务在经营管理中的作用，完成公司交给的任务。财务工作要达到以下要求：

1、遵守《会计法》和国家有关法律法规、遵守公司的各项管理制度。依法办事，加强财务人员的职业道德建设，使每位财务人员思想上与公司保持一致。

3、财务人员要认真学习专业知识，持证上岗。各岗位人员要熟知其。

岗位职责。

和考核标准，具备履岗技能。

4、按照四定四清晰的原则，进行日常事务工作的安排和考核，每月一总结，促进财务人员共同进步。

5、严格遵守公司的财经纪律，维护财经纪律的严肃性，不妥协、不徇私、不舞弊、不做有损公司的事，廉洁奉公。

6、坚持一支笔审批制度，保障各项开支手续齐全，有章可依。

7、按照财务核算的要求，建立、健全各类账簿、账册、台账，做到账账相符。账实相符。

8、财务人员要深入生产一线，熟悉公司的生产工艺和流程。熟悉各类机器设备、熟悉原材料、在产品、产成品性能。为正确核算产品成本打下坚实基础。

9、建立内部稽核机制。加强内部审计，确保财务行为的合法性。

10、提供的各项会计资料要真实、可靠、不虚报、瞒报、漏报数字。

为加强公司仓储管理，保证供应及时，出货迅速，收发准确、保障有力，更好的为生产和经营服务、仓储管理工作要实现下列目标。

1、制定完善的仓储管理制度，制定各仓储管理人员的岗位职责，制定各岗位的履职考核标准，做到制度健全、完善。

2、按照公司收发料的要求，办理出入库手续，收发准确，出货迅速，按时完成任务。

3、加强库内物资、库外物资、成品物资、危险品物资的管理、不因人为因素发生毁损、丢失。

4、加强废旧物资管理，充分用旧利废,降低公司物资使用成本。

5、按材料使用计划，组织申报材料采购，保证满足供应。

6、跟踪领用出库物资的使用，确保出库材料按领用范围使用，不浪费、不损失、不外流。

7、及时盘点、报账、做到账账相符、账实相符。

8、实现仓储管理电子化。

为加强公司仓储管理，保证供应及时，出货迅速，收发准确、保障有力，更好的为生产和经营服务。仓储管理工作要达到以下要求：

1、仓储人员，要认真遵守公司各项。

规章制度。

坚守工作岗位按照四定四清晰的工作要求完成每日工作任务。

2、仓储人员要认真学习专业知识，对所保管的物资，要了解其性能、用途、分类，做到收发迅速、准确。

3、严格按照公司物资管理规定办理物品出入库手续，要求所有手续齐全、清晰、不准私自发货。

4、不徇私情、不越权办理业务，不得私自外借公司物资。

5、对所保管物资，要按规定排列整齐，不得紊乱。分类挂牌，每天巡视。

6、严格执行安全工作规定，做好防火、防盗工作，保证财务安全。

7、按时盘点，做好材料申购工作。

8、按时记账，做到账账相符、账实相符。

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被财务。

工作总结。

与计划动。

二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：

1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

2.力求会计核算工作的规范化、制度化。

按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的。

财务工作计划及目标

本年度，机遇与挑战并存。在新的一年里，我们财务部门力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的计划，学习好的工作经验和精神，落实各项。

规章制度。

努力做好财务工作。为更好的达成财务目标财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

1、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

2、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的。

学习好的工作经验和精神落实各项规章制度努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。

财务工作计划及目标

企业个人财务工作计划目标

2021年一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2021的工作计划：

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是20xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

企业个人财务工作计划目标

2021年是公司发展非常重要的一年，也是一个充满挑战、机遇与压力的一年。为了增强责任意识、服务意识，并充分认识和有条不紊地做好财务工作，特定财务工作计划：

遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。

随着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与到企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果。

对财务管理也提出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做好日常工作：

3、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理。全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道，积极实施财务人才工程，进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素质。

及时、全面、完整地提供客户需要的各种数据与资料，采取各种措施花样繁多的包装好、宣传好，扩大招商基础。对已接触过的客商，要进一步了解情况，及时传递信息，把握进度，环环相扣，抓准机会，有所突破。

2021年，继续坚持不怕苦，不怕累的工作干劲，一切以工作为重，严格遵守公司的规章制度，完成财务部目标。

财务工作计划和目标

1.熟悉流程，能完成领导给予的任务。

2.在工作能力上剖析自己，找出工作薄弱的地方，及时学习改正，在工作中尽量纠正。

1.日熟悉工作流程，熟悉业务内容;。

2.积极主动，收集客户;。

3.中秋销售;。

4.中秋后期销售;。

5.国庆销售准备;工作目标和计划本月日常工作。

1.听从上级指示;。

2.去各大论坛发帖宣传;。

2.配合公司相关营销活动，策划店铺促销。

活动方案。

3.解答顾客对产品和购买服务的疑问;。

4.每天熟悉新上架的产品信息和价格及促销活动等相关信息;。

5.做好每天与买家沟通交流中所遇到的商品信息、意见。

1.努力学习业务知识，对公司经营的商品进行全面的了解和掌握，对各个商品的风格、质量、材质等相关知识进行深入了解。

2.加强与其他同事的沟通交流，不懂的就及时地问。

3.主动寻找客户，利用各大媒体收集客户。

4.以积极的心态，认真思考的去抓住每一个资源。

5.做到及时，对每周的新客户做一个筛选加以跟进。

6.个人综合素质需继续提高，学习力度需要进一步加大。

7.工作的责任心和事业心有待进一步提高，服务的观念有待进一步深入。

8.了解客户的的购物心态，学会多观察、多倾听客户的需求和意见。

计划是预先对一定时期的工作做出打算或安排的文字材料。它是应用文中使用频率较高的一种文体。它广泛地应用于党政机关、社会团体、企事业单位。写好计划对减少工作的盲目性，提高工作的自觉性、主动性，督促、检查指导工作，提高工作效率具有重要的意义。

众所周知，计划的内容虽是尚未实现的，但又将是通过人的努力按照预定的目标去实现的。那么计划预定的目标如何才能实现呢?这就需要计划的制定具有一定的科学性。计划的科学性具体体现在计划的目标、措施、步骤这“三要素”中。而在这“三要素”中，目标的科学性又是整个计划科学性的基石，是科学制定计划的出发点和核心内容。因为目标缺少科学性，措施、步骤的科学性就无从谈起。

所谓计划目标的科学性，就是在充分调查研究的基础上，结合本地区、本单位、本部门的具体情况，以科学的态度、求实的精神，既不过高，也不过低地制定目标，确定任务。目标过高，会使人望而生畏，感到可望而不可及，从而丧失信心;目标过低，唾手可得，又会使人不求进取，不利于充分调动人的积极性，激发人的内在潜力。

那么怎样才能既不过高，也不过低地科学设置目标呢?芽在一般情况下，使目标适当高于人的能力，使人经过努力，且只有经过努力才能实现的目标是科学的目标。也只有这样的目标才能真正起到充分调动人的积极性，挖掘出人的内在潜力的作用，进而保证计划目标的实现。在西方企业管理中这叫做具有挑战性，也有人将其称之为“跷跷板”理论。

由此可见，科学设置目标，对激发人的积极性，增强人们对实现目标的信心意义重大。

科学地设置目标应注意以下五点：工作目标和计划。

在总目标(即大目标)确定后，还应制定出各个阶段的分目标?穴即小目标?雪，这样将一个大目标分解成若干小目标，分阶段地去实现，会使人感到大目标并非高不可攀，从而有效地鼓舞人们一步步地去实现最终的大目标。同时也有利于对工作的监督、检查，做到心中有数，并根据目标完成的实际情况，总结经验，及时调整措施、步骤及小目标，从而保证总目标的预期实现。如某一水泥厂，计划全年水泥产量1000吨?穴总的目标任务?雪。可以季度为单位，根据各季度不同的情况将1000吨的目标分解成四个小目标：第一季度生产200吨水泥，占全年生产任务的20%;第二季度生产300吨水泥，占全年生产任务的30%;第三季度生产400吨水泥，占全年生产任务的40%;第四季度生产100吨水泥，占全年生产任务的10%。

未明确。所以，这样的目标无法体现科学性。应该看到，计划目标不明确、不具体，是计划写作中存在的最突出的问题之一。下面一份计划的目标写得较好，现摘录如下：

××厂××年丝绸产销的目标是：工业产值一百亿元，比去年同期增长22%;蚕丝产量七百万担;绸缎产量十七亿米，其中真丝七点八亿米;丝四点九万吨。内销绸缎十亿米，增长25%。出口产成品十五亿美元，其中丝类占30%，绸缎占37%，服装及制成品占33%。

上述计划目标明确、具体、量化，使人一目了然。

如果计划的目标不止一个?穴即有两个以上目标?雪，要做到目标的主次分明、重点突出、条理清晰，将计划实现的若干目标按照主次、轻重、大小的顺序一一列写清楚。下面的文字是某学院一班级。

中的目标：

1.期末考试及格率达98%，优秀率达30%;。

2.英语四级合格率达到80%;。

3.争当本年度优秀班级、优秀团支部;。

4.晚自习出勤率达98%。

该目标的撰写就达到了主次分明、重点突出、条理清晰的要求。

准确、简明的语言表达是计划目标科学性的必要条件。计划的目标是要告诉人们做什么，做到什么程度，即要人们知其然。这就需要准确、简洁地表达目标，不能使用“可能”、“大约”、“估计”、“也许”、“左右”、“上下”之类的不确切、模糊的词语，更不能在目标中掺杂说明、解释性的词语和阐明目标意义的语句。如下面一段文字即存在此类问题：

随着我国改革开放的深入，对外交往的增多，外语的作用日益突现，外语水平的提高势在必行，所以本学期要抓紧外语学习，争取英语四级考试合格率达到80%左右。

在计划的写作中，经常出现目标与措施不分，将目标、措施混为一谈的问题。目标是提出计划的任务要求，是明确规定要完成的任务，达到的指标，亦即在计划期内要“做什么”、“做到什么程度”的问题。而措施指的是完成计划目标的方法问题，是“怎么做”的问题，亦即实现目标所采取的方式、方法问题，所以一定要将计划的目标与措施区分清楚。

以上五个方面是计划目标科学性在内容及表述上的保证，舍此，计划的科学性就难以体现。

企业个人财务工作计划目标

在过去的工作中，我公司财务科在公司领导的正确带领和全体财务人员的共同努力下，在以为不浪费公司一分钱为宗旨的理念下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司四型一流发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务科工作计划和安排。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员工作计划明确，在工作中应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。2021年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。2021年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。以下几项是2021年财务工作计划中的重点管理项目。

1、业务招待费管理。2021年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行就餐代金券制。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

企业财务工作计划

每个阶段财务工作的完成不过是为了以后的发展进行铺垫，因此即便完成上半年的财务工作也应当认清自身定位从而尽快攻克下一个目标，在下半年到来的时候让我意识到制定工作计划的重要性，毕竟唯有事先制定计划才能够考虑到财务工作中可能遇到的难题并使其得到较好的处理，根据这类状况让我制定了下半年的财务工作计划。

在记账工作中多花费些心思从而争取不出现任何错误，虽然账目信息的收集与编制工作较为基础却也不能够轻易出错，若是对待财务工作不够严谨的话则很容易对后续的核对工作带来不少困扰，因此下半年的财务工作中尽量将这部分工作一次性做到位，这既是作为财务员工的本职所在也是为了自身的发展着想，即便以往的财务工作中取得些许成就也不能够因此感到洋洋自得，毕竟想要有所进步自然得秉承积极做事的态度来对待财务部的任务，即便已经顺利完成当天的财务工作也要进行反复检查从而确保记账过程没有出现差错。

核对过程中则要不厌其烦地进行检查并为后续的整理做好基础，唯有确保各项数据准确无误以后才能够将其进行整理，所以在收集财务信息的时候需要确保数据的真实性，从而通过对原始凭证的编制来了解支出的详细费用，在录入凭证的过程中也要针对当月的账单进行打印，做好凭证的管理工作并做好相应的审核才能够令下半年的工作顺利许多。另外在进行账目管理的时候也要查找账单并做到账目明细一目了然才行，尤其是税务以及固定资产结算方面要更加严谨些以免出现任何的疏忽。

在做好报表管理工作的同事也要加强对财务技巧的学习，为了做好下半年的财务工作自然得对编制好的报表进行整理才行，而且在整理的过程中也要查看是否存在着账目不明确以及单据丢失的状况，若是出现这类状况的话则需要耗费不少精力查找原账单记录，通过核对以及打印的形式进行备份从而确保报表管理工作不会出现遗漏的状况，针对自身财务技巧不娴熟的问题也要多在工作中进行磨砺，毕竟通过下半年的努力仍无法在财务工作中有所进步的话未免有些太没用了。

既然已经制定好计划自然不能够让账目遗漏之类的问题再次出现在财务工作中去，毕竟每次工作中的失误都会给部门的发展造成损失自然得更加严谨才行，做好下半年的财务工作从而让部门得到更好的发展才是我接下来应该完成的事情。

财务工作计划目标

4、联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。

5、控制增值税税负、所得税税负率在0.85%左右。

6、按月统计费用，做利润演算。

7、做好“研发费用”的单独建账，以备备案做加计扣除。

3、美国公司营业执照的联络申领；

4、关注科技、经信、质检三大部门的政策，及时进行科技计划的申报；

5、计划申报“串联电抗器”的高品；含市高品与省高品；

6、根据公司运营需要，进行erp系统的导入以及增资等工作。

三、除目前已执行部分外，还需要特别配合处：

1、发票项目。

1）招待费：抓紧销售收入的0.83%之最佳临界点来入账，要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等项目。

2）外购零部件or无票运输等项目，或以现金支付直接帐外处理，或提供身份证以临时工工资入账。小额购物，仅接受上述项目之发票相抵，或30元以下的小面额的定额发票，不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。

2、仓库单据。

1）原材入库单：改五联单，一联存根，一联财务，一联采购，两联交客户（一联存根，一联对账）。供应商申请付款的，需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。

2）出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业务。

3）。

4）成品入库单：从原材仓领料生产的成品需办理此项手续，可三联，一联存根，一联财务，一联生产，然后对照领料单，核算损耗。

5）客户退货、厂内不良、暂借等相关单据，需有一联及时到财务。

3、增值税发票统一单独快递，无论金额大小。随票附签收回单，由业务快递并跟催回签。

财务工作计划目标

据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，经研究确定，20_年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心;以改革时期政策扶持为契机;以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下工作意见：

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作。

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《_县农村信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性。

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查。

1、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：

(1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。

(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制20_年度财务收支计划，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按计划执行。

(3)根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了一定依据，以此为信用社的全年财务计划的制定和财务工作的开展打下基础。

2、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20_年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20_年全面完成各项财务指标打下基础。

3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高管理水平，由于20_年我辖将计划新设立46个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯彻落实，20_年，财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明;同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。

财务工作计划目标

本年度，机遇与挑战并存。在新的一年里，我们财务部门力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用的人力配置争取的计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为更好的达成财务目标，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法，在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

1、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

2、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

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5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

网络搜集整理，仅供参考。

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财务工作计划及目标

为了全面提升各项工作管理水平，确保各项工作的顺利完成，做到工作有目标、管理有责任、考核有标准、奖惩有依据，特签订本责任状。

考核期间：20**年1月1日至20**年12月31日。

一、主要职责。

1、组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程;。

2、对公司资金的及时安排进行组织、计划控制与管理;。

4、审计管理;。

1、财务预算与控制，对预算执行过程出现的`问题及时解决，每出现一次失误扣5分;。

3、成本控制，对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度进行有效控制扣5分;。

4、分管部门人员管理，部门培训计划完成率100%，未完成该项计划扣5分;。

5、及时公正的对下属进行考核，未按期对下属进行考核出现一次扣5分;。

6、资金利用率达到100%，未达到扣5分;。

7、做好财务室及库房、油库的监督、检查和指导，共计10分。

三、薪酬体系由基本月薪+效益工资组成。

1、基本月薪为10000元;。

2、效益工资为8万元，公司根据本人年底各项工作考核结果发放。

四、违规责任及责任书的终止。

1、责任人在工作期内若出现重大责任事故，公司有权对责任人提出终止聘用合同;。

2、本公司生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时有权修改责任书。

企业财务工作计划

作为一名财务人员，除了要做好自己的本职工作，还要做好与其他部门的协调工作，做好各个阶段的工作计划。以下是小编为您整理的“企业财务人员。

”，供您参考，希望对您对您有帮助。

一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾。

电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。

二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现。

全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本。

1、降低生产经营成本。要求各单位201x年的成本费用必须控制在预算内，确保资产经营目标实现。

2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项目(包括基建、技改、大修等)评价制度，包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。

3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。

三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设提供财务支持。

进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为电网建设提供财务支持。

四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺利进行。

认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离研究，解决主辅分离过程中的相关财务问题。

五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现代化。

201x年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施，确保项目顺利完成。

六、做好城农网工程的竣工决算工作。

今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好。

七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平。

我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范代管供电企业的财务管理行为。

八、进一步加强财务监督，做好迎审工作。

今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进行20xx年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合审计部门做好检查工作。

九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的发展要求。

积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识结构，选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。

作为一名公司的财务人员，我手中掌握的财务情况是公司最需要的。因为万事离不开钱，财务部门永远是每一个公司最重要的部门，没有财务的良好运转，任何公司都是举步维艰，不可能有大的作为，这就是财务部门的重要性。

我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继续下去。

x年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订工作计划。

一、个人意见措施。

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

二、参加财务人员继续教育。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是x年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：x年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部x年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

三、加强规范现金管理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

在x年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。

在金融危机的影响下，很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期!

一份好的工作计划，才能使工作顺利的开展，下面是本人20xx年具体工作计划：

财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。

1、严格执行集团公司的。

规章制度。

对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。

2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。

3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。

4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。

5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。

6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。

7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。

8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复验工作。

9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。

10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。

11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。

12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。

13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。

14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。

二、支付各种款项的措施。

为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果双方签定。

合同。

约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。

在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托。

证明书。

委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。

三、备用金管理办法。

根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我公司的施工特点，制定单位相关人员，因公暂借“备用金”的管理办法：

1、暂借备用金的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定。

3、每年借用“备用金”必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开始扣工资，扣清为止。

企业财务工作计划

财务工作计划及目标

1.部门成员团结协作、开拓创新、求真务实;部门工作有计划、有特色、有创新、有总结;履行“一岗双责”制，依规依法管理;学校相关的规章制度、安全措施得到有效落实;修订完善学校财务管理、校产管理制度。

2.加强预算资金管理，严格执行预算方案，积极寻求市、区财政和教育部门对学校经费投入及在政策和项目上的支持，在本级财政预算中足额安排学校经费;有计划、合理使用资金，及时提供准确财务信息供领导决策。

3.严守财务纪律，加强收费管理，严格执行相关的价格规定和收费标准。积极做好学生费用收缴工作，做到信息及时通报，配合相关部门及时、有效地催缴应收费用。

4.严格职工工资、津贴、劳务酬金、奖助学金等各种费用发放及基建、设备、教材、管理费等各类帐户收支前的复核工作，做好学校仪器设备、房产、图书等学校固定资产帐目的核对与清查工作。

6.安全保管学校财务印章、证件、证照等重要物件;正常维护学校财务管理软件(包括系统维护、设备维护、授权和数据的`备份);做好财务帐户凭证的装订、立卷分档及年检年报、财务文件的归档和查询工作。

7.加强本部门人员的教育、管理，定期召开学习会及工作例会，重视公物与水电安全管理，本部门人员无违规违法事件、无安全责任事故。

8.完成本部门招生任务及学校布置的其他工作。

()。

财务工作计划及目标

2x15年，经过全体员工艰苦不懈的努力，公司各项工作得以有条不紊地全面推进。特别是公司上下围绕迎接《gsp》认证检查这一中心，积极开展了大量艰苦、细致、有序、卓有成效的工作，耗费了大量的人力、财力、物力，圆满地完成了《gsp》认证工作。为今后公司发展奠定了坚实的基础，xx药业得到了社会的广泛认同。总体来说，成绩较为喜人，果实可谓丰硕。为使公司各项工作再上一个新台阶，经公司研究决定，2x16年，公司业务目标将在往年销售基础上完成五个亿的经营任务；成立医药物流公司、医药零售连锁公司、医疗器械营销公司；完成职工宿舍、职工食堂的新建、厂区绿化、健身场地等任务，力争年底进驻。为确保年度目标任务的完成，公司将抓好“一个中心”、“两个建立”、“三个突破”、“四个落实”工作：

一、以继续落实《gsp》认证标准为工作中心，抓好医药流通各个环节，确保年度目标任务顺利完成。

《gsp》质量认证标准是医药行业行为指南，更是我们xx药业的生命线，没有《gsp》质量体系做后盾，医药商品供销将无法正常开展。为此，要将《gsp》质量标准，贯穿于全年各项工作中，常抓不懈。

程，避免在工作中出现疏忽和纰漏。

2、强化岗位责任意识，铸牢质量标准防线，各部门在岗人员依照《gsp》岗位职责流程，按照分工，划分责任，增强岗位责任意识，实行一级抓一级，层层抓落实，勇于担当，一级为一级负责的良性循环。

3、建立健全定期或不定期检查制度，做到每周一检查，每周一评比，并进行全天候全方位巡查。通过检查杜绝漏洞、隐患，有效地纠正不良习惯，确保各环节按照《gsp》质量标准落到实处，使生产厂家及市场、终端客户放心满意。

二、建立过硬的营销队伍，确保年度目标任务完成。

营销队伍是公司的中流砥柱，营销队伍的业绩是公司目标任务完成的关键。医药推销员、基药销售员及公司业务员是一个有机的合作群体，公司要充分挖掘潜力，正确整合运用好资源。

1、抓紧营销人员基础知识培训工作，使他们成为能吃苦、善推介、有技巧、有素质的营销人员。

2、实行业务目标分解，确保任务落到实处。公司2x16年业务目标是5个亿销售额，其中按单位分解任务：二三级医疗机构任务1.5个亿；终端任务1个亿；基本药物任务0.5个亿；商业调拨1个亿；公司业务1个亿。按年度人员分解：依据药品销售淡旺季上半年任务完成3个亿；下半年任务完成2个亿。

3、采取机动灵活方式进行工作，可采取招聘有实践经验的.业务推销员，拓宽医院终端客户的渠道，采取多种宣传和上门推介的方式。

4、实行有效的经营激励机制，在制度上确定营销奖惩办法，确保。

那些有能力、能吃苦为公司做出贡献的营销人员不吃亏。

三、建立健全各项管理制度，确保任务目标完成。

俗话说“没有规矩不成方圆”，企业的健康发展离不开规章制度的有力保证。

1、打基础、建制度。今年要结合公司实际，依据《gsp》质量认证标准要做好扎实的基础工作。基础工作是指各部门、各岗位的工作要做的细致、符合质量认证标准。小事做细、细事做透，通过做好大量的基础工作以改善内外部工作环境。建立、健全各种工作制度，使员工在工作中有章可循、有条可依。如：会议工作制度可规范公司工作正常运转，培训学习制度可提高员工工作能力，卫生管理制度可使公司工作环境清新舒畅，保障药品质量，提升公司形象等。

2、不间断地进行检查评比、量化分值，做到奖勤罚懒，赏罚分明，最大限度地调动员工积极性，使其自觉主动地在制度管理下工作。

四、遵循事物发展规律，实现医药物流产业、医药零售连锁产业、医疗器械营销有所突破。

当今医药市场是企业内部竞争、同行业竞争、跨行业竞争日趋激烈，周边公司对我们已形成强大冲击，面对压力我们必须迎难而上，知难而进，要站在更高的起点上远望企业发展趋势。为此，公司必须在以上商业上突破。

1、组成强有力的骨干人员到市场进行周到细致的调查研究，详尽了解公司三大产业发展趋势和规律，制订出可行性方案和报告。

运输配送能力的提高，还要在医药物流体系的配置上有别于传统医药物流模式，更主要的是在信息功能交换的适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，三个分公司应制订好各自部门的营运方案，确定设施、设备构成因素、运营流程等，以利于工作有效运行。

五、狠抓制度、人才、学习、条件保障的落实，切实保证年度目标任务完成。

“兵马未动、粮草先行”，讲的就是要想顺利、高效地完成目标任务，就离不开各种条件保障工作。

1、制度的落实是完成工作的先决条件。“加强纪律性，工作无不胜”，大力度克服松、懒、散及推一推、动一动的不良习气。形成心往一处想、劲往一处使的良好风气。

2、人才是公司的希望和未来，德才兼备的人才是公司不可或缺的根本条件。企业的竞争，归根结底是人才的竞争，人才的匮乏已给公司带来困难，员工岗位适合率与实际标准对照有很大差距。特别是今年目标完成和求得三个突破方面更需要高素质人才。为此公司下大力招收医学、药学专业人员、计算机技术人员、质量管理人员、仓库储运人员。行政部应拿出切实可行的招聘方案，切实把学历高、业务精、吃苦耐劳、有责任心、上进心的人才招进来。实行竞争激励机制，做到奖惩分明、奖勤罚懒，提高员工工作积极性。改善员工福利待遇，努力营造栓心留人的良好环境。

遵守纪律，主动克服那些出工不出力、到位不到心、用心不细心的作风，改变人浮于事、人心涣散的思想。做到团结友爱、风清气正，提振员工精神风貌，以饱满的热情投入到服务保障工作当中去。利用时间进行业务学习，提升员工业务水平，要当业务通，不当门外汉，以优良成绩更好地为上下游客户服务。

4、加强后勤全方位保障工作，确保公司经营安全高效运转，渠道畅通。后勤保障方方面面，千头万绪，稍有疏忽就会影响全局，为此，后勤、财务保障人员首先要理顺工作思路，时刻保持清醒头脑，做到细心周到，耐心静心，尽职尽责，依照制度把握重点，开源节流，确保来往款、帐、货、票相符。使后勤保障人员做到心为公司想，心为公司系，确保水、电、油、气安全畅通，定期或不定期排查安全隐患，将安全苗头消除在萌芽状态，确保安全顺畅。

总之，在新的一年里，各部门要紧密团结在董事会的周围，坚决服从总经理领导，团结齐心，负重奋进，相互协作，取长补短，充分发挥各自聪明才智，为顺利完成2x16年产值5个亿的任务目标而努力奋斗。

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